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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 718.00 | 44 115.00 | 14 603.00 | 58 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 033.00 | 46 431.00 | 14 603.00 | 61 033.00 |
BP En cours de production de services | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BT Marchandises | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 842.00 | | 146 842.00 | 146 842.00 |
BZ Autres créances | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CF Disponibilités | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 098.00 | | 255 098.00 | 255 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 132.00 | 46 431.00 | 269 701.00 | 316 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
DH Report à nouveau | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 547.00 | 63 096.00 | | 32 547.00 |
DL TOTAL (I) | 147 772.00 | 118 226.00 | | 147 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 294.00 | | 37 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 580.00 | 115 569.00 | | 83 580.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 929.00 | 154 296.00 | | 121 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 701.00 | 272 522.00 | | 269 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 929.00 | 154 296.00 | | 121 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 230.00 | 571 150.00 | 575 380.00 | 4 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230.00 | 571 150.00 | 575 380.00 | 4 230.00 |
FM Production stockée | | | -102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 284.00 | 15 760.00 | | 10 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 284.00 | 15 760.00 | | 10 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 073.00 | 270.00 | | 7 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073.00 | 270.00 | | 7 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | 15 490.00 | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 6 455.00 | | 3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 879.00 | 600 744.00 | | 610 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 332.00 | 537 648.00 | | 578 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 547.00 | 63 096.00 | | 32 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 286.00 | | 4 190.00 | 93 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 073.00 | 29 370.00 | 61 033.00 | 7 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 58 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 128.00 | | 4 190.00 | 83 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 136.00 | 3 665.00 | 29 370.00 | 72 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | 770.00 | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 051.00 | 3 665.00 | 28 600.00 | 69 051.00 |