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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 656.00 | 44.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 007.00 | 66 504.00 | 9 504.00 | 76 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 707.00 | 68 160.00 | 9 548.00 | 77 707.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 132 003.00 | | 132 003.00 | 132 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 801.00 | | 210 801.00 | 210 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 508.00 | 68 160.00 | 220 349.00 | 288 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 43 555.00 | 111 698.00 | | 43 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 857.00 | 32 357.00 | | 21 857.00 |
DL TOTAL (I) | 98 952.00 | 177 594.00 | | 98 952.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 298.00 | 74 000.00 | | 63 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 195.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | 9 877.00 | | 13 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 036.00 | 52 016.00 | | 44 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 397.00 | 136 087.00 | | 121 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 349.00 | 340 332.00 | | 220 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 578.00 | 136 087.00 | | 76 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 791.00 | | 306 791.00 | 306 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 791.00 | | 306 791.00 | 306 791.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 5 445.00 | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 566.00 | 354 715.00 | | 333 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 709.00 | 322 357.00 | | 311 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 857.00 | 32 357.00 | | 21 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 487.00 | | 2 220.00 | 75 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 787.00 | | 2 220.00 | 73 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 766.00 | 4 394.00 | | 63 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 567.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 677.00 | 3 827.00 | | 62 677.00 |