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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 089.00 | 611.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 787.00 | 62 677.00 | 11 111.00 | 73 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 487.00 | 63 766.00 | 11 722.00 | 75 487.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CF Disponibilités | 266 141.00 | | 266 141.00 | 266 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 610.00 | | 328 610.00 | 328 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 097.00 | 63 766.00 | 340 332.00 | 404 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 111 698.00 | 67 642.00 | | 111 698.00 |
DH Report à nouveau | | 58 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 357.00 | 36 335.00 | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 177 594.00 | 195 742.00 | | 177 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 127.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 6 062.00 | | 9 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 016.00 | 91 248.00 | | 52 016.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 087.00 | 97 719.00 | | 136 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 332.00 | 293 461.00 | | 340 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 365.00 | | 356 365.00 | 356 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 365.00 | | 356 365.00 | 356 365.00 |
FM Production stockée | | | -3 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 5 953.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 5 953.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 5 953.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 7 247.00 | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 715.00 | 446 367.00 | | 354 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 357.00 | 410 032.00 | | 322 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 357.00 | 36 335.00 | | 32 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 164.00 | 4 370.00 | | 20 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 567.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 642.00 | 3 803.00 | | 19 642.00 |