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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AN Terrains | 28 271.00 | 18 802.00 | 9 469.00 | 28 271.00 |
AP Constructions | 87 359.00 | 77 006.00 | 10 353.00 | 87 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 547.00 | 62 576.00 | 14 971.00 | 77 547.00 |
BF Prêts | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 065.00 | 158 751.00 | 63 314.00 | 222 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
BN En cours de production de biens | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 966.00 | | 280 966.00 | 280 966.00 |
BZ Autres créances | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
CF Disponibilités | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 080.00 | | 512 080.00 | 512 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 145.00 | 158 751.00 | 575 394.00 | 734 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 748.00 | 40 420.00 | | 40 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 233.00 | 3 328.00 | | 13 233.00 |
DL TOTAL (I) | 97 982.00 | 84 748.00 | | 97 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 634.00 | 32 056.00 | | 28 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 175.00 | 27 437.00 | | 32 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 826.00 | 15 000.00 | | 39 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 203.00 | 152 231.00 | | 123 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 665.00 | 55 831.00 | | 81 665.00 |
EA Autres dettes | 171 906.00 | 110 154.00 | | 171 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 412.00 | 392 710.00 | | 477 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 394.00 | 477 459.00 | | 575 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
FG Production vendue services | 1 349 027.00 | | 1 349 027.00 | 1 349 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 191.00 | | 1 373 191.00 | 1 373 191.00 |
FM Production stockée | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 277.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 277.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -277.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 633.00 | 1 355 790.00 | | 1 379 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 400.00 | 1 352 461.00 | | 1 366 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 233.00 | 3 328.00 | | 13 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 397.00 | 19 173.00 | | 20 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 671.00 | | | 220 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 156.00 | 12 594.00 | | 146 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 790.00 | 12 594.00 | | 145 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 906.00 | 171 906.00 | | 171 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 998.00 | 338 477.00 | 28 520.00 | 366 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 586.00 | 431 399.00 | 6 186.00 | 437 586.00 |