| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 28 271.00 | 25 889.00 | 2 382.00 | 28 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 176.00 | 91 455.00 | 6 720.00 | 98 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 663.00 | 91 039.00 | 54 623.00 | 145 663.00 |
BF Prêts | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 498.00 | 208 750.00 | 94 747.00 | 303 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
BN En cours de production de biens | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 098.00 | | 151 098.00 | 151 098.00 |
BZ Autres créances | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CF Disponibilités | 190 586.00 | | 190 586.00 | 190 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 658.00 | | 564 658.00 | 564 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 156.00 | 208 750.00 | 659 405.00 | 868 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 722.00 | 35 632.00 | | 27 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 305.00 | -7 909.00 | | -2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 69 416.00 | 71 722.00 | | 69 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 530.00 | 38 562.00 | | 338 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 883.00 | 181 301.00 | | 97 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 414.00 | 144 906.00 | | 153 414.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 25 423.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 988.00 | 415 962.00 | | 589 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 405.00 | 487 684.00 | | 659 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 499 472.00 | | 1 499 472.00 | 1 499 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 472.00 | | 1 499 472.00 | 1 499 472.00 |
FM Production stockée | | | -8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | 9 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 939.00 | 110.00 | | 12 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | 110.00 | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 939.00 | -110.00 | | -12 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 733.00 | 1 420 618.00 | | 1 500 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 039.00 | 1 428 528.00 | | 1 503 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 305.00 | -7 909.00 | | -2 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 716.00 | 21 400.00 | | 20 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 752.00 | 16 999.00 | | 191 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 386.00 | 16 999.00 | | 191 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 530.00 | 75 034.00 | 263 496.00 | 338 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 988.00 | 326 492.00 | 263 496.00 | 589 988.00 |