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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 28 272.00 | 27 099.00 | 1 173.00 | 28 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 176.00 | 95 730.00 | 2 447.00 | 98 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 659.00 | 104 863.00 | 43 796.00 | 148 659.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 043.00 | 228 058.00 | 72 985.00 | 301 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
BN En cours de production de biens | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 801.00 | | 131 801.00 | 131 801.00 |
BZ Autres créances | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CF Disponibilités | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 502.00 | | 443 502.00 | 443 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 544.00 | 228 058.00 | 516 487.00 | 744 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 417.00 | 27 722.00 | | 25 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 745.00 | -2 306.00 | | -10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 58 672.00 | 69 417.00 | | 58 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 572.00 | 338 530.00 | | 274 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 41 885.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 262.00 | 97 883.00 | | 108 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 350.00 | 111 529.00 | | 51 350.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 160.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 814.00 | 589 988.00 | | 457 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 487.00 | 659 405.00 | | 516 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 234.00 | 589 988.00 | | 253 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 498.00 | | 4 026.00 | 303 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 481.00 | 25 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 481.00 | 301 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 111.00 | | 2 996.00 | 272 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 021.00 | | 1 030.00 | 31 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 751.00 | 19 307.00 | | 208 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 385.00 | 19 307.00 | | 208 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
UX Autres créances clients | 131 801.00 | 131 801.00 | | 131 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 572.00 | 69 992.00 | 204 580.00 | 274 572.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 090.00 | 173 090.00 | | 173 090.00 |
VW T.V.A. | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 814.00 | 253 234.00 | 204 580.00 | 457 814.00 |