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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 000.00 | 89 500.00 | 89 500.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 063.00 | 50 784.00 | 1 280.00 | 52 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 65 282.00 | 14 718.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 780.00 | 205 566.00 | 176 214.00 | 381 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 712.00 | | 214 712.00 | 214 712.00 |
BZ Autres créances | 152 984.00 | | 152 984.00 | 152 984.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 590.00 | | 389 590.00 | 389 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 369.00 | 205 566.00 | 565 803.00 | 771 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
DH Report à nouveau | -555 474.00 | -303 382.00 | | -555 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 935.00 | -252 092.00 | | -422 935.00 |
DL TOTAL (I) | -813 644.00 | -390 709.00 | | -813 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 350.00 | 39 138.00 | | 24 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 634.00 | 178 072.00 | | 95 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 893.00 | 96 936.00 | | 146 893.00 |
EA Autres dettes | 1 112 570.00 | 699 132.00 | | 1 112 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 447.00 | 1 013 278.00 | | 1 379 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 803.00 | 622 568.00 | | 565 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 198 308.00 | | 1 198 308.00 | 1 198 308.00 |
FG Production vendue services | 203 015.00 | | 203 015.00 | 203 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 323.00 | | 1 401 323.00 | 1 401 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 476.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 327.00 | 1 585 441.00 | | 1 401 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 262.00 | 1 837 533.00 | | 1 824 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 935.00 | -252 092.00 | | -422 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 529.00 | | 9 251.00 | 372 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 064.00 | | | 132 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 465.00 | | 9 251.00 | 61 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 090.00 | 3 952.00 | 1 976.00 | 114 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 090.00 | 3 952.00 | 1 976.00 | 114 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
UX Autres créances clients | 214 712.00 | | | 214 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VC Groupe et associés | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 552.00 | 1 082 552.00 | | 1 082 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 412.00 | 367 696.00 | 70 716.00 | 438 412.00 |
VW T.V.A. | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 447.00 | 1 379 447.00 | | 1 379 447.00 |