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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 063.00 | 51 085.00 | 978.00 | 52 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 68 850.00 | 11 150.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 280.00 | 298 936.00 | 81 344.00 | 380 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 333.00 | | 236 333.00 | 236 333.00 |
BZ Autres créances | 120 736.00 | | 120 736.00 | 120 736.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 390.00 | | 383 390.00 | 383 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 670.00 | 298 936.00 | 464 734.00 | 763 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 126 025.00 | 126 024.00 | | 126 025.00 |
DH Report à nouveau | -1 684 851.00 | -978 409.00 | | -1 684 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 398.00 | -706 441.00 | | -181 398.00 |
DL TOTAL (I) | -1 701 484.00 | -1 520 086.00 | | -1 701 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 288.00 | 4 254.00 | | 27 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 877.00 | 153 026.00 | | 61 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 772.00 | 243 598.00 | | 78 772.00 |
EA Autres dettes | 1 998 282.00 | 1 752 516.00 | | 1 998 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 218.00 | 2 153 395.00 | | 2 166 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 734.00 | 633 309.00 | | 464 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
FG Production vendue services | 1 323 009.00 | | 1 323 009.00 | 1 323 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 285.00 | | 1 329 285.00 | 1 329 285.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 289.00 | 1 511 856.00 | | 1 329 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 688.00 | 2 218 298.00 | | 1 510 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 398.00 | -706 441.00 | | -181 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 279.00 | | | 380 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 000.00 | 1 935.00 | | 297 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 000.00 | 1 935.00 | | 118 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
UX Autres créances clients | 236 333.00 | | | 236 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VC Groupe et associés | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 581.00 | 1 947 581.00 | | 1 947 581.00 |
VP Divers | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 320.00 | 368 104.00 | 69 216.00 | 437 320.00 |
VW T.V.A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 218.00 | 2 166 218.00 | | 2 166 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |