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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 063.00 | 50 935.00 | 1 129.00 | 52 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 67 066.00 | 12 934.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 280.00 | 297 001.00 | 83 279.00 | 380 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 076.00 | | 232 076.00 | 232 076.00 |
BZ Autres créances | 308 672.00 | | 308 672.00 | 308 672.00 |
CF Disponibilités | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 031.00 | | 550 031.00 | 550 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 310.00 | 297 001.00 | 633 310.00 | 930 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
DH Report à nouveau | -978 409.00 | -555 474.00 | | -978 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 442.00 | -422 935.00 | | -706 442.00 |
DL TOTAL (I) | -1 520 086.00 | -813 644.00 | | -1 520 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254.00 | 24 350.00 | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 026.00 | 95 634.00 | | 153 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 599.00 | 146 893.00 | | 243 599.00 |
EA Autres dettes | 1 752 516.00 | 1 112 570.00 | | 1 752 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 396.00 | 1 379 447.00 | | 2 153 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 310.00 | 565 803.00 | | 633 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 283 667.00 | | 1 283 667.00 | 1 283 667.00 |
FG Production vendue services | 228 190.00 | | 228 190.00 | 228 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 857.00 | | 1 511 857.00 | 1 511 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 435.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 857.00 | 1 401 327.00 | | 1 511 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 298.00 | 1 824 262.00 | | 2 218 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 442.00 | -422 935.00 | | -706 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 780.00 | | | 381 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 69 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 380 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 064.00 | | | 132 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 566.00 | 91 435.00 | | 205 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 066.00 | 1 935.00 | | 116 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 026.00 | 153 026.00 | | 153 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 003.00 | 145 003.00 | | 145 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 765.00 | 119 765.00 | | 119 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
UX Autres créances clients | 232 076.00 | | | 232 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
VB T. V. A. | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
VC Groupe et associés | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 751.00 | 1 632 751.00 | | 1 632 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 965.00 | 540 749.00 | 69 216.00 | 609 965.00 |
VW T.V.A. | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 396.00 | 2 153 396.00 | | 2 153 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |