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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 1 901.00 | 5 755.00 | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 635.00 | 24 409.00 | 32 225.00 | 56 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 915.00 | 29 075.00 | 55 839.00 | 84 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 643.00 | 5 072.00 | 119 570.00 | 124 643.00 |
BZ Autres créances | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 097.00 | | 150 097.00 | 150 097.00 |
CF Disponibilités | 234 064.00 | | 234 064.00 | 234 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 660.00 | 5 072.00 | 538 587.00 | 543 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 575.00 | 34 148.00 | 594 426.00 | 628 575.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 221 310.00 | | | 221 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
DL TOTAL (I) | 395 160.00 | | | 395 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 341.00 | | | 160 341.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 266.00 | | | 199 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 426.00 | | | 594 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
FG Production vendue services | 657 864.00 | | 657 864.00 | 657 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 169.00 | | 706 169.00 | 706 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 468.00 | | | 716 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 004.00 | | | 660 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 490.00 | | 6 488.00 | 79 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 84 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 64 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 867.00 | | 6 488.00 | 58 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 136.00 | 11 003.00 | 1 064.00 | 19 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 371.00 | 11 003.00 | 1 064.00 | 16 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 5 072.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 118 556.00 | | | 118 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 221.00 | 6 699.00 | 4 522.00 | 11 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 944.00 | 159 094.00 | 17 850.00 | 176 944.00 |
VW T.V.A. | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 266.00 | 194 744.00 | 4 522.00 | 199 266.00 |