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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 4 253.00 | 3 403.00 | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 908.00 | 23 895.00 | 30 012.00 | 53 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 187.00 | 30 913.00 | 51 273.00 | 82 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 814.00 | | 118 814.00 | 118 814.00 |
BZ Autres créances | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
CF Disponibilités | 237 691.00 | | 237 691.00 | 237 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 943.00 | | 451 943.00 | 451 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 131.00 | 30 913.00 | 503 217.00 | 534 131.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 325 081.00 | | | 325 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 344.00 | | | 152 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 136.00 | | | 178 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 217.00 | | | 503 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
FG Production vendue services | 649 632.00 | | 649 632.00 | 649 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 283.00 | | 659 283.00 | 659 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 641.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 839.00 | | | 678 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 839.00 | | | 664 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 092.00 | | 36 844.00 | 83 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 749.00 | 82 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 749.00 | 61 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 469.00 | | 36 844.00 | 62 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 216.00 | 13 641.00 | 21 943.00 | 39 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 451.00 | 13 641.00 | 21 943.00 | 36 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 282.00 | 4 268.00 | 5 013.00 | 9 282.00 |
VI Groupe et associés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 266.00 | 143 416.00 | 17 850.00 | 161 266.00 |
VW T.V.A. | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 136.00 | 173 123.00 | 5 013.00 | 178 136.00 |