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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 3 077.00 | 4 579.00 | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 813.00 | 33 374.00 | 21 438.00 | 54 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 092.00 | 39 216.00 | 43 876.00 | 83 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 498.00 | 5 072.00 | 139 425.00 | 144 498.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
CF Disponibilités | 261 450.00 | | 261 450.00 | 261 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 040.00 | 5 072.00 | 510 968.00 | 516 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 133.00 | 44 289.00 | 554 844.00 | 599 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 227 774.00 | | | 227 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 361 080.00 | | | 361 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 049.00 | | | 164 049.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 763.00 | | | 193 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 844.00 | | | 554 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 763.00 | | | 193 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
FG Production vendue services | 617 582.00 | | 617 582.00 | 617 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 234.00 | | 625 234.00 | 625 234.00 |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 963.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 896.00 | | | 632 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 975.00 | | | 616 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 83 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 62 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 075.00 | 11 963.00 | 1 822.00 | 29 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 310.00 | 11 963.00 | 1 822.00 | 26 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 493.00 | 173 555.00 | 23 937.00 | 197 493.00 |
VW T.V.A. | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 763.00 | 193 763.00 | | 193 763.00 |