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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 845.00 | 565.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 242.00 | 1 105.00 | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 424.00 | 80 971.00 | 22 453.00 | 103 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 466.00 | 82 058.00 | 32 408.00 | 114 466.00 |
BT Marchandises | 318 810.00 | 58 806.00 | 260 004.00 | 318 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 914.00 | 38 764.00 | 896 150.00 | 934 914.00 |
BZ Autres créances | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CF Disponibilités | 304 557.00 | | 304 557.00 | 304 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 173.00 | 97 570.00 | 1 540 603.00 | 1 638 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 639.00 | 179 628.00 | 1 573 011.00 | 1 752 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DG Autres réserves | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
DH Report à nouveau | 259 005.00 | | | 259 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
DL TOTAL (I) | 541 097.00 | | | 541 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 165.00 | | | 691 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 827.00 | | | 238 827.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 914.00 | | | 1 031 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 011.00 | | | 1 573 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 914.00 | | | 1 031 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 125.00 | | 2 431 125.00 | 2 431 125.00 |
FD Production vendue biens | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FG Production vendue services | 1 744 526.00 | | 1 744 526.00 | 1 744 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 626.00 | | 4 176 626.00 | 4 176 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -288 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 847.00 | | | 4 214 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 398.00 | | | 4 134 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 547.00 | | 18 428.00 | 102 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 510.00 | 114 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 510.00 | 104 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | 798.00 | 4 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 650.00 | | 17 630.00 | 93 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 926.00 | 9 842.00 | 5 711.00 | 77 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 233.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 314.00 | 9 610.00 | 5 711.00 | 77 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 565.00 | 58 806.00 | 31 565.00 | 31 565.00 |
6T Sur comptes clients | 34 334.00 | 4 431.00 | | 34 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 899.00 | 63 237.00 | 31 565.00 | 65 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 899.00 | 63 237.00 | 31 565.00 | 65 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 237.00 | 31 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 165.00 | 691 165.00 | | 691 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 890 858.00 | | | 890 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 249.00 | 1 014 806.00 | 4 443.00 | 1 019 249.00 |
VW T.V.A. | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 914.00 | 1 031 914.00 | | 1 031 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
ST Autres comptes | 258 767.00 | | | 258 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
YT Sous‐traitance | 131 529.00 | | | 131 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 458.00 | | | 826 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 890.00 | | | 626 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 439.00 | | | 547 439.00 |