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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 781.00 | 566.00 | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 785.00 | 56 607.00 | 6 178.00 | 62 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 127.00 | 58 797.00 | 14 330.00 | 73 127.00 |
BT Marchandises | 391 589.00 | 58 076.00 | 333 514.00 | 391 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 795.00 | 13 599.00 | 849 196.00 | 862 795.00 |
BZ Autres créances | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
CF Disponibilités | 209 886.00 | | 209 886.00 | 209 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 394.00 | 71 675.00 | 1 456 719.00 | 1 528 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 520.00 | 130 472.00 | 1 471 049.00 | 1 601 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DG Autres réserves | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
DH Report à nouveau | 421 682.00 | | | 421 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
DL TOTAL (I) | 802 956.00 | | | 802 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 910.00 | | | 378 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 284.00 | | | 285 284.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 093.00 | | | 668 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 049.00 | | | 1 471 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 093.00 | | | 668 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 041.00 | | 2 325 041.00 | 2 325 041.00 |
FD Production vendue biens | -10 703.00 | | -10 703.00 | -10 703.00 |
FG Production vendue services | 1 864 721.00 | | 1 864 721.00 | 1 864 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 060.00 | | 4 179 060.00 | 4 179 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 395.00 | |
GE Autres charges | | | 29 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 987.00 | | | -3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 462.00 | | | 4 213 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 830.00 | | | 4 033 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 3 743.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 39 869.00 | 73 127.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 869.00 | 64 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 585.00 | 11 082.00 | 39 869.00 | 87 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 175.00 | 11 082.00 | 39 869.00 | 86 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 680.00 | 24 395.00 | | 33 680.00 |
6T Sur comptes clients | 44 012.00 | | 30 413.00 | 44 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 692.00 | 24 395.00 | 30 413.00 | 77 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 692.00 | 24 395.00 | 30 413.00 | 77 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 395.00 | 30 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 910.00 | 378 910.00 | | 378 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 046.00 | 109 046.00 | | 109 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 847 202.00 | 847 202.00 | | 847 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VB T. V. A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 661.00 | 926 918.00 | 3 743.00 | 930 661.00 |
VW T.V.A. | 98 212.00 | 98 212.00 | | 98 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 093.00 | 668 093.00 | | 668 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
ST Autres comptes | 218 713.00 | | | 218 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 329.00 | | | 113 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
YT Sous‐traitance | 234 718.00 | | | 234 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 126.00 | | | 828 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 637.00 | | | 554 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 513.00 | | | 615 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |