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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
AH Fonds commercial | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
AP Constructions | 9 892.00 | 1 520.00 | 8 372.00 | 9 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 1 944.00 | 1 562.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 343.00 | 18 438.00 | 18 905.00 | 37 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 330.00 | 27 706.00 | 37 624.00 | 65 330.00 |
BT Marchandises | 140 545.00 | | 140 545.00 | 140 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 392.00 | 799.00 | 787 593.00 | 788 392.00 |
BZ Autres créances | 582 203.00 | | 582 203.00 | 582 203.00 |
CF Disponibilités | 489 352.00 | | 489 352.00 | 489 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 260.00 | 799.00 | 2 011 461.00 | 2 012 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 589.00 | 28 504.00 | 2 049 085.00 | 2 077 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 8 978.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 192 296.00 | 192 296.00 | | 192 296.00 |
DH Report à nouveau | 659 084.00 | 421 682.00 | | 659 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 873.00 | 246 424.00 | | 300 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 253.00 | 1 049 380.00 | | 1 350 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 3 827.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 395.00 | 227 796.00 | | 396 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 888.00 | 240 294.00 | | 270 888.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 197.00 | | 6 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 833.00 | 472 115.00 | | 698 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 085.00 | 1 521 494.00 | | 2 049 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 860.00 | | 2 058 860.00 | 2 058 860.00 |
FG Production vendue services | 1 717 357.00 | 3 744.00 | 1 721 101.00 | 1 717 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 216.00 | 3 744.00 | 3 779 960.00 | 3 776 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 292.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 925.00 | 3 900.00 | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | 4 192.00 | | 3 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | 615.00 | | 3 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 960.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | 3 233.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 085.00 | 88 949.00 | | 118 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 888.00 | 3 912 598.00 | | 3 813 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 015.00 | 3 666 175.00 | | 3 513 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 873.00 | 246 424.00 | | 300 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 792.00 | | 10 010.00 | 79 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 471.00 | 65 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612.00 | 9 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 859.00 | 50 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 791.00 | | 8 810.00 | 65 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | 1 200.00 | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 154.00 | 10 023.00 | 24 471.00 | 42 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 3 740.00 | 612.00 | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 479.00 | 6 283.00 | 23 859.00 | 39 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 212.00 | | 12 414.00 | 13 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 212.00 | | 12 414.00 | 13 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 212.00 | | 12 414.00 | 13 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 395.00 | 396 395.00 | | 396 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 781 842.00 | 781 842.00 | | 781 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VC Groupe et associés | 400 634.00 | 400 634.00 | | 400 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VP Divers | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 306.00 | 1 382 363.00 | 4 943.00 | 1 387 306.00 |
VW T.V.A. | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 833.00 | 698 833.00 | | 698 833.00 |