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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 572 612.00 | | 572 612.00 | 572 612.00 |
AP Constructions | 1 349 401.00 | 1 114 540.00 | 234 860.00 | 1 349 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 412.00 | 1 122 940.00 | 807 472.00 | 1 930 412.00 |
BZ Autres créances | 157 265.00 | | 157 265.00 | 157 265.00 |
CF Disponibilités | 97 126.00 | | 97 126.00 | 97 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 391.00 | | 254 391.00 | 254 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 804.00 | 1 122 940.00 | 1 061 863.00 | 2 184 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 86 003.00 | 91 286.00 | | 86 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 774.00 | 44 717.00 | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 111 247.00 | 144 473.00 | | 111 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 072.00 | 790 336.00 | | 866 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 18 407.00 | | 42 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 476.00 | 64 427.00 | | 42 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 616.00 | 873 170.00 | | 950 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 863.00 | 1 017 643.00 | | 1 061 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 644.00 | | 499 644.00 | 499 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 644.00 | | 499 644.00 | 499 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 656.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 890.00 | 3 429.00 | | -6 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 645.00 | 558 131.00 | | 499 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 871.00 | 513 414.00 | | 482 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 774.00 | 44 717.00 | | 16 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 412.00 | | | 1 930 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 412.00 | | | 1 930 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 284.00 | 38 656.00 | | 1 084 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 284.00 | 38 656.00 | | 1 084 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VC Groupe et associés | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
VI Groupe et associés | 866 072.00 | 866 072.00 | | 866 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 265.00 | 157 265.00 | | 157 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 616.00 | 950 616.00 | | 950 616.00 |