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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 572 612.00 | | 572 612.00 | 572 612.00 |
AP Constructions | 1 375 242.00 | 1 259 378.00 | 115 864.00 | 1 375 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 254.00 | 1 267 778.00 | 688 476.00 | 1 956 254.00 |
BZ Autres créances | 309 224.00 | | 309 224.00 | 309 224.00 |
CF Disponibilités | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 785.00 | | 368 785.00 | 368 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 039.00 | 1 267 778.00 | 1 057 261.00 | 2 325 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 125 889.00 | 114 386.00 | | 125 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 706.00 | 11 503.00 | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 147 065.00 | 134 359.00 | | 147 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 564.00 | 808 874.00 | | 817 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 19 526.00 | | 32 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 424.00 | 81 232.00 | | 57 424.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 196.00 | 909 633.00 | | 910 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 261.00 | 1 043 992.00 | | 1 057 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817 564.00 | | | 817 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 569 621.00 | 569 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 569 621.00 | 569 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 793.00 | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 641.00 | 523 425.00 | | 570 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 934.00 | 511 922.00 | | 557 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 706.00 | 11 503.00 | | 12 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 254.00 | | | 1 956 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 254.00 | | | 1 956 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 431.00 | 47 347.00 | | 1 220 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 431.00 | 47 347.00 | | 1 220 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VC Groupe et associés | 290 443.00 | 290 443.00 | | 290 443.00 |
VI Groupe et associés | 817 564.00 | 817 564.00 | | 817 564.00 |
VP Divers | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 559.00 | 315 559.00 | | 315 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 196.00 | 910 196.00 | | 910 196.00 |