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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 572 612.00 | | 572 612.00 | 572 612.00 |
AP Constructions | 1 360 683.00 | 1 151 100.00 | 209 583.00 | 1 360 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 695.00 | 1 159 500.00 | 782 195.00 | 1 941 695.00 |
BZ Autres créances | 225 549.00 | | 225 549.00 | 225 549.00 |
CF Disponibilités | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 437.00 | | 280 437.00 | 280 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 132.00 | 1 159 500.00 | 1 062 632.00 | 2 222 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 86 277.00 | 86 003.00 | | 86 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 414.00 | 16 774.00 | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 100 161.00 | 111 247.00 | | 100 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 972.00 | 866 072.00 | | 848 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 440.00 | 42 068.00 | | 47 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 059.00 | 42 476.00 | | 66 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 471.00 | 950 616.00 | | 962 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 632.00 | 1 061 863.00 | | 1 062 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848 972.00 | | | 848 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 465 010.00 | 465 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 465 010.00 | 465 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 014.00 | 499 645.00 | | 465 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 600.00 | 482 871.00 | | 459 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 414.00 | 16 774.00 | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 412.00 | | 11 282.00 | 1 930 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 412.00 | | 11 282.00 | 1 930 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 940.00 | 36 560.00 | | 1 122 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 940.00 | 36 560.00 | | 1 122 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VC Groupe et associés | 197 512.00 | | | 197 512.00 |
VI Groupe et associés | 848 972.00 | 848 972.00 | | 848 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 549.00 | 225 549.00 | | 225 549.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 471.00 | 962 471.00 | | 962 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |