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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
AH Fonds commercial | 317 542.00 | | 317 542.00 | 317 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 842.00 | 36 768.00 | 74.00 | 36 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 363.00 | 51 911.00 | 498 452.00 | 550 363.00 |
BN En cours de production de biens | 179 956.00 | | 179 956.00 | 179 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BZ Autres créances | 899 757.00 | | 899 757.00 | 899 757.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 794.00 | | 1 219 794.00 | 1 219 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 157.00 | 51 911.00 | 1 718 245.00 | 1 770 157.00 |
CU Autres participations | 179 769.00 | | 179 769.00 | 179 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 938.00 | 67 449.00 | | 9 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | -57 511.00 | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 35 556.00 | 18 323.00 | | 35 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 685.00 | 1 390 622.00 | | 1 376 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 005.00 | 47 027.00 | | 291 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 864.00 | | 15 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 682 689.00 | 1 537 513.00 | | 1 682 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 245.00 | 1 555 836.00 | | 1 718 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
FM Production stockée | | | 97 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 101.00 | 12.00 | | 99 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 101.00 | 12.00 | | 99 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 768.00 | 1 734.00 | | 69 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 768.00 | 19 488.00 | | 69 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 333.00 | -19 476.00 | | 29 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 220.00 | 101 289.00 | | 299 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 986.00 | 158 800.00 | | 281 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 233.00 | -57 511.00 | | 17 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 131.00 | | | 620 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 768.00 | 180 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 768.00 | 550 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 686.00 | | | 332 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 603.00 | | | 250 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 685.00 | 227.00 | | 51 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 541.00 | 227.00 | | 36 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376 685.00 | 1 376 685.00 | | 1 376 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 005.00 | 291 005.00 | | 291 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VB T. V. A. | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VC Groupe et associés | 793 956.00 | | | 793 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 874.00 | 914 807.00 | 1 067.00 | 915 874.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 689.00 | 1 682 689.00 | | 1 682 689.00 |