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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 822.00 | 51 986.00 | 170 837.00 | 222 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 819.00 | | 177 819.00 | 177 819.00 |
BZ Autres créances | 1 331 310.00 | | 1 331 310.00 | 1 331 310.00 |
CF Disponibilités | 2 571 893.00 | | 2 571 893.00 | 2 571 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 021.00 | | 4 081 021.00 | 4 081 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 844.00 | 51 986.00 | 4 251 858.00 | 4 303 844.00 |
CU Autres participations | 169 770.00 | | 169 770.00 | 169 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 897 220.00 | 250 693.00 | | 897 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 793.00 | 646 527.00 | | 916 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 398.00 | 905 605.00 | | 1 822 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 420.00 | 1 571 448.00 | | 38 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 345.00 | 2 831 502.00 | | 2 224 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 695.00 | 381 200.00 | | 166 695.00 |
EA Autres dettes | | 14 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 630 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 429 460.00 | 12 429 392.00 | | 2 429 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 858.00 | 13 334 997.00 | | 4 251 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 630 180.00 | | 7 630 180.00 | 7 630 180.00 |
FG Production vendue services | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 045.00 | | 7 700 045.00 | 7 700 045.00 |
FM Production stockée | | | -4 917 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -317 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 530.00 | 268 729.00 | | 356 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 257.00 | 8 381 242.00 | | 2 795 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 464.00 | 7 734 715.00 | | 1 878 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 793.00 | 646 527.00 | | 916 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 822.00 | | | 222 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 837.00 | | | 170 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 345.00 | 2 224 345.00 | | 2 224 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 325.00 | 144 325.00 | | 144 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |
VB T. V. A. | 490 331.00 | 490 331.00 | | 490 331.00 |
VC Groupe et associés | 830 846.00 | 830 846.00 | | 830 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 196.00 | 1 509 129.00 | 1 067.00 | 1 510 196.00 |
VW T.V.A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 460.00 | 2 429 460.00 | | 2 429 460.00 |