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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 822.00 | 51 986.00 | 170 837.00 | 222 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 884.00 | | 126 884.00 | 126 884.00 |
BZ Autres créances | 3 095 599.00 | | 3 095 599.00 | 3 095 599.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 983.00 | | 3 222 983.00 | 3 222 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 805.00 | 51 986.00 | 3 393 820.00 | 3 445 805.00 |
CU Autres participations | 169 770.00 | | 169 770.00 | 169 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 414 013.00 | 897 220.00 | | 1 414 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 971.00 | 916 793.00 | | 58 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 368.00 | 1 822 398.00 | | 1 481 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 676.00 | 38 420.00 | | 836 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 813.00 | 2 224 345.00 | | 1 067 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 962.00 | 166 695.00 | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 451.00 | 2 429 460.00 | | 1 912 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 820.00 | 4 251 858.00 | | 3 393 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -38 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -33 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 261.00 | 356 530.00 | | 21 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 518.00 | 2 795 257.00 | | 46 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 452.00 | 1 878 464.00 | | -12 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 971.00 | 916 793.00 | | 58 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 822.00 | | | 222 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 837.00 | | | 170 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 676.00 | 836 676.00 | | 836 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 813.00 | 1 067 813.00 | | 1 067 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
VB T. V. A. | 332 654.00 | 332 654.00 | | 332 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 696 704.00 | 2 696 704.00 | | 2 696 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 550.00 | 3 222 483.00 | 1 067.00 | 3 223 550.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 451.00 | 1 912 451.00 | | 1 912 451.00 |