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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 425.00 | 11 353.00 | 45 072.00 | 56 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 058.00 | 11 353.00 | 51 705.00 | 63 058.00 |
BZ Autres créances | 274 954.00 | | 274 954.00 | 274 954.00 |
CF Disponibilités | 2 089 192.00 | | 2 089 192.00 | 2 089 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 146.00 | | 2 364 146.00 | 2 364 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 204.00 | 11 353.00 | 2 415 851.00 | 2 427 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 399 271.00 | | | 2 399 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 438.00 | | | 2 407 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 851.00 | | | 2 415 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 797.00 | | | 238 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 355.00 | | 47 703.00 | 15 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 722.00 | | 47 703.00 | 8 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 778.00 | 3 575.00 | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | 3 575.00 | | 7 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 247 984.00 | | | 247 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 261.00 | 274 955.00 | 306.00 | 275 261.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
ST Autres comptes | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 166.00 | | | 96 166.00 |