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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 890.00 | 20 718.00 | 37 172.00 | 57 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 523.00 | 20 718.00 | 43 805.00 | 64 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 577.00 | | 371 577.00 | 371 577.00 |
CF Disponibilités | 1 889 826.00 | | 1 889 826.00 | 1 889 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 689.00 | | 2 287 689.00 | 2 287 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 212.00 | 20 718.00 | 2 331 494.00 | 2 352 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 286 543.00 | | | 2 286 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 393.00 | | | 2 323 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 494.00 | | | 2 331 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 961.00 | | 178 961.00 | 178 961.00 |
FG Production vendue services | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 561.00 | | 222 561.00 | 222 561.00 |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 979.00 | | | 223 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 751.00 | | | 194 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 928.00 | 5 790.00 | | 14 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 928.00 | 5 790.00 | | 14 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VC Groupe et associés | 305 877.00 | | 305 877.00 | 305 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 169.00 | 26 286.00 | 371 883.00 | 398 169.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |