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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 890.00 | 14 928.00 | 42 962.00 | 57 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 523.00 | 14 928.00 | 49 595.00 | 64 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BZ Autres créances | 310 908.00 | | 310 908.00 | 310 908.00 |
CF Disponibilités | 1 946 615.00 | | 1 946 615.00 | 1 946 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 976.00 | | 2 263 976.00 | 2 263 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 499.00 | 14 928.00 | 2 313 571.00 | 2 328 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 399 816.00 | | | 2 399 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 195.00 | | | -99 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 243.00 | | | 2 308 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 571.00 | | | 2 313 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 354.00 | | | 131 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 549.00 | | | 230 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 195.00 | | | -99 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353.00 | 3 575.00 | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 353.00 | 3 575.00 | | 11 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VC Groupe et associés | 289 300.00 | | | 289 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 361.00 | 317 361.00 | | 317 361.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |