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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 202.00 | 255 644.00 | 31 558.00 | 287 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 571.00 | 27 087.00 | 4 484.00 | 31 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 713.00 | 282 731.00 | 148 982.00 | 431 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 894.00 | 4 000.00 | 392 894.00 | 396 894.00 |
BZ Autres créances | 146 273.00 | | 146 273.00 | 146 273.00 |
CF Disponibilités | 349 127.00 | | 349 127.00 | 349 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 711.00 | | 184 711.00 | 184 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 005.00 | 4 000.00 | 1 073 005.00 | 1 077 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 718.00 | 286 731.00 | 1 221 987.00 | 1 508 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
DL TOTAL (I) | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
DP Provisions pour risques | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 273.00 | | | 136 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
EA Autres dettes | 611 529.00 | | | 611 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 149.00 | | | 131 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 115.00 | | | 1 096 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 987.00 | | | 1 221 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 115.00 | | | 1 096 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 229.00 | 1 187 020.00 | 1 305 249.00 | 118 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 229.00 | 1 187 020.00 | 1 305 249.00 | 118 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 731.00 | |
GE Autres charges | | | 588 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493 599.00 | | | 493 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 491.00 | | | -13 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 383.00 | | | 1 560 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 834.00 | | | 1 525 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 834.00 | | 138 940.00 | 330 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | 62.00 | 431 713.00 | 38 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 394 902.00 | 38 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 052.00 | | 134 850.00 | 298 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 481.00 | | 4 090.00 | 27 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 046.00 | 65 684.00 | | 217 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 650.00 | 63 994.00 | | 191 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 396.00 | 1 690.00 | | 25 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 136.00 | 18 731.00 | 8 655.00 | 39 136.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 136.00 | 18 731.00 | 9 655.00 | 44 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 731.00 | 9 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 273.00 | 136 273.00 | | 136 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 529.00 | 611 529.00 | | 611 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 149.00 | 131 149.00 | | 131 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 396 894.00 | | | 396 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 711.00 | | | 184 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 117.00 | 727 878.00 | 5 240.00 | 733 117.00 |
VW T.V.A. | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 115.00 | 1 096 115.00 | | 1 096 115.00 |