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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 480.00 | 363 405.00 | 80 075.00 | 443 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 691.00 | | 131 691.00 | 131 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 560.00 | 29 285.00 | 4 274.00 | 33 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 084.00 | 392 690.00 | 221 394.00 | 614 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 698.00 | 4 000.00 | 490 698.00 | 494 698.00 |
BZ Autres créances | 124 586.00 | | 124 586.00 | 124 586.00 |
CF Disponibilités | 300 742.00 | | 300 742.00 | 300 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 951.00 | | 187 951.00 | 187 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 978.00 | 4 000.00 | 1 103 978.00 | 1 107 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 831.00 | 396 690.00 | 1 326 141.00 | 1 722 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
DH Report à nouveau | 35 370.00 | 820.00 | | 35 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | 34 549.00 | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 93 524.00 | 76 659.00 | | 93 524.00 |
DP Provisions pour risques | 63 891.00 | 49 213.00 | | 63 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 891.00 | 49 213.00 | | 63 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 002.00 | 42 572.00 | | 143 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 711.00 | 136 273.00 | | 214 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 220.00 | 166 271.00 | | 115 220.00 |
EA Autres dettes | 636 964.00 | 611 529.00 | | 636 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 507.00 | 131 149.00 | | 50 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 726.00 | 1 096 115.00 | | 1 168 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 141.00 | 1 221 987.00 | | 1 326 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 137.00 | | 1 432 137.00 | 1 432 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 137.00 | | 1 432 137.00 | 1 432 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 513.00 | |
GE Autres charges | | | 832 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 733.00 | 19.00 | | 12 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 733.00 | 19.00 | | 12 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 4.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 774.00 | 4.00 | | 12 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 16.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 820.00 | -13 491.00 | | -11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 667.00 | 1 560 383.00 | | 1 780 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 802.00 | 1 525 834.00 | | 1 763 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 865.00 | 34 549.00 | | 16 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 713.00 | | 351 763.00 | 431 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 571.00 | | 1 989.00 | 31 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 114.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 730.00 | 109 960.00 | | 282 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 643.00 | 107 761.00 | | 255 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | 2 199.00 | | 27 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 212.00 | 19 283.00 | 4 604.00 | 53 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 394 902.00 | 349 660.00 | 169 391.00 | 394 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 212.00 | 19 283.00 | 4 604.00 | 53 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 711.00 | 214 711.00 | | 214 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 964.00 | 636 964.00 | | 636 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 002.00 | 131 781.00 | 11 221.00 | 143 002.00 |
VI Groupe et associés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 220.00 | 115 220.00 | | 115 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 219.00 | 1 106 998.00 | 11 221.00 | 1 118 219.00 |