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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773 171.00 | 634 752.00 | 138 419.00 | 773 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 209.00 | 32 018.00 | 3 191.00 | 35 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 822.00 | 666 770.00 | 262 051.00 | 928 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 234.00 | 4 000.00 | 619 234.00 | 623 234.00 |
BZ Autres créances | 184 364.00 | | 184 364.00 | 184 364.00 |
CF Disponibilités | 269 093.00 | | 269 093.00 | 269 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 704.00 | | 214 704.00 | 214 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 196.00 | 4 000.00 | 1 290 196.00 | 1 294 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 017.00 | 670 770.00 | 1 552 247.00 | 2 223 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
DH Report à nouveau | 52 235.00 | 35 370.00 | | 52 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 256.00 | 16 865.00 | | 5 256.00 |
DL TOTAL (I) | 98 780.00 | 93 524.00 | | 98 780.00 |
DP Provisions pour risques | 70 323.00 | 63 891.00 | | 70 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 323.00 | 63 891.00 | | 70 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 005.00 | 143 002.00 | | 287 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 926.00 | 214 711.00 | | 194 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 400.00 | 115 220.00 | | 76 400.00 |
EA Autres dettes | 705 110.00 | 636 964.00 | | 705 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 380.00 | 50 507.00 | | 111 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 144.00 | 1 168 726.00 | | 1 383 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 247.00 | 1 326 141.00 | | 1 552 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 790.00 | | 1 446 790.00 | 1 446 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 790.00 | | 1 446 790.00 | 1 446 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 313 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 044.00 | |
GE Autres charges | | | 824 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 607.00 | 1 780 667.00 | | 1 974 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 352.00 | 1 763 802.00 | | 1 969 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 256.00 | 16 865.00 | | 5 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 084.00 | | 644 428.00 | 614 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 691.00 | 928 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329 691.00 | 888 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 171.00 | | 642 691.00 | 575 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 560.00 | | 1 649.00 | 33 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | 88.00 | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 690.00 | 274 080.00 | | 392 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 404.00 | 271 348.00 | | 363 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | 2 732.00 | | 29 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 67 890.00 | 13 044.00 | 6 612.00 | 67 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 926.00 | 194 926.00 | | 194 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 110.00 | 705 110.00 | | 705 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 005.00 | 265 365.00 | 21 640.00 | 287 005.00 |
VI Groupe et associés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 565.00 | 1 218 925.00 | 21 640.00 | 1 240 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |