| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 047.00 | | 1 392 047.00 | 1 392 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 454.00 | 17 178.00 | 3 878 275.00 | 3 895 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 17 207 888.00 | 237 935.00 | 16 969 953.00 | 17 207 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 600 758.00 | | 1 600 758.00 | 1 600 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 309 336.00 | 237 935.00 | 19 071 401.00 | 19 309 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 204 789.00 | 255 113.00 | 22 949 676.00 | 23 204 789.00 |
CU Autres participations | 2 498 073.00 | 12 500.00 | 2 485 573.00 | 2 498 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 590 679.00 | | | 15 590 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 108.00 | | | 640 108.00 |
DL TOTAL (I) | 16 340 787.00 | | | 16 340 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 619.00 | | | 1 498 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 192.00 | | | 389 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 780.00 | | | 309 780.00 |
EA Autres dettes | 4 409 814.00 | | | 4 409 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 608 889.00 | | | 6 608 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 949 676.00 | | | 22 949 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 608 889.00 | | | 6 608 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 769.00 | | | 308 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 921.00 | | | 1 686 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 813.00 | | | 1 046 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 108.00 | | | 640 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 099.00 | | 1 392 047.00 | 3 672 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 168 693.00 | | 3 890 775.00 | 1 168 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168 693.00 | | 3 895 454.00 | 1 168 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 421.00 | | 1 392 047.00 | 3 667 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 935.00 | | | 237 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 435.00 | | | 250 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 435.00 | | | 250 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 452.00 | 323 452.00 | | 323 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 097.00 | 187 097.00 | | 187 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 780.00 | 309 780.00 | | 309 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409 814.00 | 4 409 814.00 | | 4 409 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 392 047.00 | | | 1 392 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 167.00 | 1 175 167.00 | | 1 175 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 207 888.00 | | | 17 207 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 601 280.00 | 17 208 578.00 | 1 392 702.00 | 18 601 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 889.00 | 6 608 889.00 | | 6 608 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
ST Autres comptes | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |