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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496 391.00 | | 1 496 391.00 | 1 496 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 663.00 | 17 178.00 | 3 984 484.00 | 4 001 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 20 471 684.00 | 1 841 912.00 | 18 629 771.00 | 20 471 684.00 |
CF Disponibilités | 145 706.00 | | 145 706.00 | 145 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 618 080.00 | 1 841 912.00 | 18 776 168.00 | 20 618 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 619 742.00 | 1 859 090.00 | 22 760 652.00 | 24 619 742.00 |
CU Autres participations | 2 499 938.00 | 12 500.00 | 2 487 438.00 | 2 499 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 724 349.00 | | | 17 724 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 025.00 | | | -263 025.00 |
DL TOTAL (I) | 17 571 324.00 | | | 17 571 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 382.00 | | | 1 738 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 780.00 | | | 309 780.00 |
EA Autres dettes | 3 140 670.00 | | | 3 140 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 328.00 | | | 5 189 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 760 652.00 | | | 22 760 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 189 328.00 | | | 5 189 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 603 977.00 | | | 1 603 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603 977.00 | | | 1 603 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603 977.00 | | | -1 603 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 894.00 | | | 1 798 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 918.00 | | | 2 061 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 025.00 | | | -263 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 990.00 | | 1 498 256.00 | 4 879 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 376 583.00 | | 3 996 984.00 | 2 376 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 376 583.00 | | 4 001 663.00 | 2 376 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875 312.00 | | 1 498 256.00 | 4 875 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 935.00 | 1 603 977.00 | | 237 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 435.00 | 1 603 977.00 | | 250 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 435.00 | 1 603 977.00 | | 250 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 603 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 875.00 | 321 875.00 | | 321 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 780.00 | 309 780.00 | | 309 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140 670.00 | 3 140 670.00 | | 3 140 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 496 391.00 | | 1 496 391.00 | 1 496 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 507.00 | 1 416 507.00 | | 1 416 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 350 429.00 | 20 350 429.00 | | 20 350 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 969 420.00 | 20 472 374.00 | 1 497 046.00 | 21 969 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 328.00 | 5 189 328.00 | | 5 189 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
ST Autres comptes | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | | | 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |