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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 376 583.00 | | 2 376 583.00 | 2 376 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 990.00 | 17 178.00 | 4 862 812.00 | 4 879 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 19 225 928.00 | 237 935.00 | 18 987 993.00 | 19 225 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 764 730.00 | | 764 730.00 | 764 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 491 398.00 | 237 935.00 | 20 253 463.00 | 20 491 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 371 388.00 | 255 113.00 | 25 116 275.00 | 25 371 388.00 |
CU Autres participations | 2 498 073.00 | 12 500.00 | 2 485 573.00 | 2 498 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 230 787.00 | | | 16 230 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 562.00 | | | 1 493 562.00 |
DL TOTAL (I) | 17 834 349.00 | | | 17 834 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 782.00 | | | 1 633 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 786.00 | | | 437 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 780.00 | | | 309 780.00 |
EA Autres dettes | 4 899 101.00 | | | 4 899 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 281 925.00 | | | 7 281 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 116 275.00 | | | 25 116 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 281 925.00 | | | 7 281 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 376 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 461.00 | | | 746 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 063.00 | | | 2 626 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 501.00 | | | 1 132 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 562.00 | | | 1 493 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 454.00 | | 2 376 583.00 | 3 895 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 392 047.00 | | 4 875 312.00 | 1 392 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 392 047.00 | | 4 879 990.00 | 1 392 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890 775.00 | | 2 376 583.00 | 3 890 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 935.00 | | | 237 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 435.00 | | | 250 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 435.00 | | | 250 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 687.00 | 238 687.00 | | 238 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437 547.00 | 437 547.00 | | 437 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 780.00 | 309 780.00 | | 309 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899 101.00 | 4 899 101.00 | | 4 899 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 376 583.00 | | | 2 376 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 095.00 | 1 395 095.00 | | 1 395 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 175 928.00 | | | 19 175 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 603 907.00 | 19 226 668.00 | 2 377 239.00 | 21 603 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 925.00 | 7 281 925.00 | | 7 281 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
ST Autres comptes | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | | | 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |