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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AP Constructions | 230 189.00 | 184 061.00 | 46 128.00 | 230 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 146.00 | 215 002.00 | 84 143.00 | 299 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 505.00 | 630 099.00 | 130 405.00 | 760 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 358 954.00 | 4 016.00 | 354 937.00 | 358 954.00 |
CF Disponibilités | 626 850.00 | | 626 850.00 | 626 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 451.00 | 6 350.00 | 1 000 100.00 | 1 006 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 957.00 | 636 450.00 | 1 130 506.00 | 1 766 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 630 178.00 | 599 821.00 | | 630 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 736.00 | 150 357.00 | | 202 736.00 |
DL TOTAL (I) | 849 684.00 | 766 947.00 | | 849 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 988.00 | 8 483.00 | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 659.00 | 127 629.00 | | 122 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 260.00 | 132 346.00 | | 134 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 924.00 | 2 360.00 | | 13 924.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 2 042.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 822.00 | 272 874.00 | | 280 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 506.00 | 1 039 822.00 | | 1 130 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 822.00 | 272 874.00 | | 280 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 540.00 | | 11 604.00 | 797 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 638.00 | 760 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 566.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 635 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 659.00 | | 11 604.00 | 627 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 666.00 | 76 072.00 | 48 638.00 | 602 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 576.00 | 2 603.00 | | 122 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 522.00 | 73 468.00 | 4 072.00 | 435 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 659.00 | 122 659.00 | | 122 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VC Groupe et associés | 327 444.00 | | | 327 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 392.00 | 368 392.00 | | 368 392.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 822.00 | 280 822.00 | | 280 822.00 |