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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 765.00 | 16 408.00 | 1 357.00 | 17 765.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AP Constructions | 247 273.00 | 212 253.00 | 35 019.00 | 247 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 409.00 | 246 662.00 | 53 746.00 | 300 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 153.00 | 687 894.00 | 90 258.00 | 778 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 57 560.00 | 4 016.00 | 53 543.00 | 57 560.00 |
CF Disponibilités | 898 675.00 | | 898 675.00 | 898 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 208.00 | 6 350.00 | 975 857.00 | 982 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 361.00 | 694 245.00 | 1 066 115.00 | 1 760 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 915.00 | 630 178.00 | | 32 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 622.00 | 202 736.00 | | 412 622.00 |
DL TOTAL (I) | 462 307.00 | 849 684.00 | | 462 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 650.00 | 7 988.00 | | 237 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 011.00 | 122 659.00 | | 158 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 463.00 | 134 260.00 | | 204 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 924.00 | | |
EA Autres dettes | 3 658.00 | 1 966.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 808.00 | 280 822.00 | | 603 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 115.00 | 1 130 506.00 | | 1 066 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 808.00 | 280 822.00 | | 603 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 067.00 | | 1 777 067.00 | 1 777 067.00 |
FG Production vendue services | 1 431 802.00 | | 1 431 802.00 | 1 431 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 870.00 | | 3 208 870.00 | 3 208 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | 255.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 255.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -255.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 239.00 | 78 579.00 | | 174 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 816.00 | 2 361 279.00 | | 3 267 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 194.00 | 2 158 543.00 | | 2 855 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 622.00 | 202 736.00 | | 412 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 153.00 | | | 778 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 191.00 | | | 635 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 100.00 | 61 220.00 | 3 424.00 | 630 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 180.00 | 83.00 | 2 140.00 | 125 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 920.00 | 61 137.00 | 1 284.00 | 504 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 650.00 | 237 650.00 | | 237 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 463.00 | 204 463.00 | | 204 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 827.00 | 603 827.00 | | 603 827.00 |