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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AP Constructions | 732 017.00 | 44 382.00 | 687 635.00 | 732 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 116.00 | 206 406.00 | 106 710.00 | 313 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 226.00 | 372 747.00 | 794 479.00 | 1 167 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BZ Autres créances | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
CF Disponibilités | 677 303.00 | | 677 303.00 | 677 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 878.00 | | 800 878.00 | 800 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 104.00 | 372 747.00 | 1 595 357.00 | 1 968 104.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 590.00 | | | 461 590.00 |
DL TOTAL (I) | 497 255.00 | | | 497 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 415.00 | | | 760 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 312.00 | | | 197 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 813.00 | | | 118 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 102.00 | | | 1 098 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 357.00 | | | 1 595 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 792.00 | | | 496 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 854 215.00 | | 1 854 215.00 | 1 854 215.00 |
FG Production vendue services | 491 366.00 | | 491 366.00 | 491 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 581.00 | | 2 345 581.00 | 2 345 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 076.00 | |
GE Autres charges | | | 122 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 785.00 | | | 2 675 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 195.00 | | | 2 214 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 590.00 | | | 461 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 511.00 | | 820 498.00 | 785 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 783.00 | 1 167 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 521.00 | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 262.00 | 1 045 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 896.00 | | 820 498.00 | 660 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 454.00 | 54 076.00 | 438 783.00 | 757 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 480.00 | | 2 521.00 | 124 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 973.00 | 54 076.00 | 436 262.00 | 632 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 312.00 | 197 312.00 | | 197 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 332.00 | 159 021.00 | 601 310.00 | 760 332.00 |
VI Groupe et associés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 845.00 | 104 726.00 | 119.00 | 104 845.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 102.00 | 496 792.00 | 601 310.00 | 1 098 102.00 |