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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005.00 | 983.00 | 21.00 | 1 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 864.00 | 50 301.00 | 14 562.00 | 64 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 869.00 | 51 285.00 | 61 583.00 | 112 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
060 Stock marchandises | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 814.00 | 2 389.00 | 129 425.00 | 131 814.00 |
072 Créances – Autres | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 683.00 | 2 389.00 | 236 294.00 | 238 683.00 |
110 Total général Actif | 351 552.00 | 53 674.00 | 297 877.00 | 351 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 346.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 251.00 | | | 145 251.00 |
214 Production vendue de biens – France | 156 216.00 | | | 156 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 411.00 | | | 225 411.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 936.00 | | | 527 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 307.00 | | | 106 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 516.00 | | | -5 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 901.00 | | | 901.00 |
242 Autres charges externes. | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 462.00 | | | 102 462.00 |
252 Charges sociales | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 163.00 | | | 163.00 |
262 Autres charges | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 508.00 | | | 488 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 964.00 | | | 100 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 163.00 | | | 163.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |