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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 012.00 | 71 609.00 | 19 403.00 | 91 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 852.00 | 75 449.00 | 66 403.00 | 141 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
060 Stock marchandises | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 326.00 | 10 409.00 | 163 917.00 | 174 326.00 |
072 Créances – Autres | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 649.00 | 10 409.00 | 315 240.00 | 325 649.00 |
110 Total général Actif | 467 501.00 | 85 857.00 | 381 644.00 | 467 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 410.00 | 248 972.00 | | 201 410.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 217.00 | 140 373.00 | | 130 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 966.00 | 221 666.00 | | 158 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 006.00 | | |
230 Autres produits | 10 367.00 | 11 685.00 | | 10 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 960.00 | 624 702.00 | | 500 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 489.00 | 177 516.00 | | 152 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | -3 345.00 | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 992.00 | 103 066.00 | | 88 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 722.00 | -1 665.00 | | -7 722.00 |
242 Autres charges externes. | 108 679.00 | 125 272.00 | | 108 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 557.00 | 6 511.00 | | 7 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 921.00 | 125 760.00 | | 110 921.00 |
252 Charges sociales | 31 037.00 | 37 526.00 | | 31 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 650.00 | 6 808.00 | | 5 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 541.00 | 4 116.00 | | 7 541.00 |
262 Autres charges | 2 486.00 | 1 144.00 | | 2 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 130.00 | 582 711.00 | | 503 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 170.00 | 41 991.00 | | -2 170.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 4 843.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 115.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | 60.00 | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 747.00 | 38 525.00 | | -2 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 802.00 | | | 135 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 686.00 | | | 1 686.00 |