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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 840.00 | 2 030.00 | 1 811.00 | 3 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 318.00 | 61 984.00 | 22 335.00 | 84 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 158.00 | 64 013.00 | 71 145.00 | 135 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
060 Stock marchandises | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 994.00 | 438.00 | 61 556.00 | 61 994.00 |
072 Créances – Autres | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 469.00 | 438.00 | 164 030.00 | 164 469.00 |
110 Total général Actif | 299 627.00 | 64 452.00 | 235 176.00 | 299 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 608.00 | 186 878.00 | | 154 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 110.00 | 117 815.00 | | 129 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 984.00 | 193 646.00 | | 199 984.00 |
230 Autres produits | 4 613.00 | 16 318.00 | | 4 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 316.00 | 514 657.00 | | 488 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 807.00 | 123 658.00 | | 108 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -182.00 | 5 457.00 | | -182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 314.00 | 97 157.00 | | 94 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 739.00 | -10 774.00 | | 2 739.00 |
242 Autres charges externes. | 111 788.00 | 109 840.00 | | 111 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 117.00 | 6 439.00 | | 7 117.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 202.00 | 123 916.00 | | 117 202.00 |
252 Charges sociales | 32 459.00 | 33 489.00 | | 32 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 345.00 | 7 142.00 | | 7 345.00 |
256 Dotations aux provisions | 438.00 | 2 389.00 | | 438.00 |
262 Autres charges | 3 037.00 | 955.00 | | 3 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 063.00 | 499 668.00 | | 485 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 253.00 | 14 989.00 | | 3 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 568.00 | 992.00 | | 568.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 279.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | 3.00 | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 659.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 550.00 | 14 040.00 | | 2 550.00 |