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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487.00 | 5 786.00 | 3 701.00 | 9 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 290.00 | 77 571.00 | 37 719.00 | 115 290.00 |
BF Prêts | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 443.00 | 83 607.00 | 128 836.00 | 212 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 043.00 | 67 394.00 | 517 648.00 | 585 043.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 924.00 | 67 394.00 | 742 529.00 | 809 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 366.00 | 151 001.00 | 871 365.00 | 1 022 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 609 548.00 | | | 609 548.00 |
DH Report à nouveau | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 621 583.00 | | | 621 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 633.00 | | | 176 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 782.00 | | | 249 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 365.00 | | | 871 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 782.00 | | | 249 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 922.00 | 75 390.00 | 915 312.00 | 839 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 922.00 | 75 390.00 | 915 312.00 | 839 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 431.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 415.00 | | | -19 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 880.00 | | | 916 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 755.00 | | | 920 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 719.00 | 13 800.00 | 16 238.00 | 214 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 315.00 | 212 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 315.00 | 124 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 854.00 | | 16 238.00 | 140 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | 13 800.00 | | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 026.00 | 11 895.00 | 32 315.00 | 104 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 776.00 | 11 895.00 | 32 315.00 | 103 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 758.00 | 15 431.00 | 795.00 | 52 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 758.00 | 15 431.00 | 795.00 | 52 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 758.00 | 15 431.00 | 795.00 | 52 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 431.00 | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
UP Prêts | 21 200.00 | 16 200.00 | | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 579.00 | | | 483 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 302.00 | 537 838.00 | 108 463.00 | 646 302.00 |
VW T.V.A. | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 722.00 | 249 722.00 | | 249 722.00 |