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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 785.00 | 1 105.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 2 641.00 | 1 663.00 | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 595.00 | 75 969.00 | 21 627.00 | 97 595.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 605.00 | 79 394.00 | 91 211.00 | 170 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BN En cours de production de biens | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 404.00 | 83 084.00 | 430 319.00 | 513 404.00 |
BZ Autres créances | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 147 589.00 | | 147 589.00 | 147 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 568.00 | 83 084.00 | 818 484.00 | 901 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 173.00 | 162 478.00 | 909 695.00 | 1 072 173.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 660 913.00 | | | 660 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
DL TOTAL (I) | 688 890.00 | | | 688 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 804.00 | | | 220 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 695.00 | | | 909 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 804.00 | | | 220 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 680.00 | 351 929.00 | 1 056 610.00 | 704 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 680.00 | 351 929.00 | 1 056 610.00 | 704 680.00 |
FM Production stockée | | | 118 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 122.00 | | | 1 176 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 179.00 | | | 1 160 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 047.00 | | 6 312.00 | 198 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 754.00 | 170 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 354.00 | 101 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 100.00 | | 990.00 | 65 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 931.00 | | 5 322.00 | 127 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 043.00 | 13 506.00 | 31 155.00 | 97 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 448.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 707.00 | 13 057.00 | 31 155.00 | 96 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 574.00 | | 489.00 | 83 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 574.00 | | 489.00 | 83 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 574.00 | | 489.00 | 83 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 400.00 | 200.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 415 047.00 | 415 047.00 | | 415 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 258.00 | 457 702.00 | 98 555.00 | 556 258.00 |
VW T.V.A. | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 804.00 | 220 804.00 | | 220 804.00 |