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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 336.00 | 564.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 787.00 | 7 688.00 | 3 099.00 | 10 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 145.00 | 89 019.00 | 28 126.00 | 117 145.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 047.00 | 97 043.00 | 101 004.00 | 198 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 086.00 | 83 574.00 | 529 512.00 | 613 086.00 |
BZ Autres créances | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 219 108.00 | | 219 108.00 | 219 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 263.00 | 83 574.00 | 848 689.00 | 932 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 310.00 | 180 617.00 | 949 693.00 | 1 130 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 609 548.00 | | | 609 548.00 |
DH Report à nouveau | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
DL TOTAL (I) | 672 948.00 | | | 672 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 484.00 | | | 199 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 745.00 | | | 276 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 693.00 | | | 949 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 745.00 | | | 276 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 314.00 | 334 161.00 | 1 203 475.00 | 869 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 314.00 | 334 161.00 | 1 203 475.00 | 869 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 665.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 449.00 | | | 1 206 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 084.00 | | | 1 155 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 442.00 | | 3 804.00 | 212 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 200.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 198 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 450.00 | | 650.00 | 64 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 777.00 | | 3 154.00 | 124 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 607.00 | 13 436.00 | | 83 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 85.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 357.00 | 13 350.00 | | 83 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 394.00 | 16 664.00 | 485.00 | 67 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 394.00 | 16 664.00 | 485.00 | 67 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 394.00 | 16 664.00 | 485.00 | 67 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 664.00 | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 1 200.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 833.00 | | | 510 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
VB T. V. A. | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 358.00 | 566 306.00 | 106 051.00 | 672 358.00 |
VW T.V.A. | 126 820.00 | 126 820.00 | | 126 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 745.00 | 276 745.00 | | 276 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |