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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 859.00 | 31.00 | 1 890.00 |
AP Constructions | 17 610.00 | 16 199.00 | 1 411.00 | 17 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631.00 | 1 589.00 | 43.00 | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 312.00 | 14 350.00 | 962.00 | 15 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 974.00 | 33 997.00 | 9 977.00 | 43 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BT Marchandises | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 130 651.00 | | 130 651.00 | 130 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 846.00 | | 317 846.00 | 317 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 819.00 | 33 997.00 | 327 822.00 | 361 819.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 418.00 | | | 175 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
DL TOTAL (I) | 205 236.00 | | | 205 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
EA Autres dettes | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 822.00 | | | 327 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 762.00 | | 733 762.00 | 733 762.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 886.00 | | 733 886.00 | 733 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 572.00 | | | 738 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 138.00 | | | 717 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 400.00 | | 574.00 | 43 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766.00 | | 124.00 | 1 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 103.00 | | 450.00 | 34 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 372.00 | 2 624.00 | | 31 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 93.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 607.00 | 2 531.00 | | 29 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 287.00 | 87 007.00 | 7 280.00 | 94 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 586.00 | 122 586.00 | | 122 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
ST Autres comptes | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 885.00 | | | 143 885.00 |