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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 225.00 | 15 505.00 | 720.00 | 16 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 887.00 | 36 637.00 | 8 250.00 | 44 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BT Marchandises | 108 415.00 | | 108 415.00 | 108 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CF Disponibilités | 136 348.00 | | 136 348.00 | 136 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 940.00 | | 347 940.00 | 347 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 827.00 | 36 637.00 | 356 190.00 | 392 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 153.00 | | | 184 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DL TOTAL (I) | 222 207.00 | | | 222 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
EA Autres dettes | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 983.00 | | | 133 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 190.00 | | | 356 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 983.00 | | | 133 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 165.00 | 471.00 | | 36 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 275.00 | 471.00 | | 34 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 797.00 | 91 516.00 | 7 280.00 | 98 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 983.00 | 133 983.00 | | 133 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
ST Autres comptes | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YT Sous‐traitance | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |