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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 1 884.00 | 328.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 818.00 | 13 933.00 | 6 885.00 | 20 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 582.00 | 22 119.00 | 9 463.00 | 31 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BT Marchandises | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CF Disponibilités | 155 967.00 | | 155 967.00 | 155 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 541.00 | | 388 541.00 | 388 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 123.00 | 22 119.00 | 398 004.00 | 420 123.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 503.00 | 197 162.00 | | 200 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 789.00 | 38 341.00 | | 41 789.00 |
DL TOTAL (I) | 250 677.00 | 243 888.00 | | 250 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 626.00 | 27 578.00 | | 15 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 755.00 | 65 648.00 | | 106 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 991.00 | 16 261.00 | | 19 991.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 5 018.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 327.00 | 114 510.00 | | 147 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 004.00 | 358 398.00 | | 398 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 822.00 | | 720 822.00 | 720 822.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 835.00 | | 720 835.00 | 720 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | 10 364.00 | | 3 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 17 645.00 | | 3 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | 10 364.00 | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 7 541.00 | | 9 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 530.00 | 700 264.00 | | 729 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 740.00 | 661 922.00 | | 687 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 789.00 | 38 341.00 | | 41 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 271.00 | | 7 532.00 | 40 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 221.00 | 31 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 221.00 | 27 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 131.00 | | 7 532.00 | 36 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 177.00 | 1 164.00 | 16 221.00 | 37 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 287.00 | 1 164.00 | 16 221.00 | 35 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 508.00 | 86 508.00 | 2 000.00 | 88 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 327.00 | 147 327.00 | | 147 327.00 |