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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 6 502.00 | 3 718.00 | 10 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 726.00 | 52 395.00 | 2 330.00 | 54 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 755.00 | 144 515.00 | 79 240.00 | 223 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 701.00 | 203 413.00 | 172 288.00 | 375 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 679.00 | 1 568.00 | 182 110.00 | 183 679.00 |
BT Marchandises | 416 283.00 | 3 005.00 | 413 278.00 | 416 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296.00 | 2 699.00 | 3 597.00 | 6 296.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 071.00 | 7 272.00 | 645 798.00 | 653 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 772.00 | 210 685.00 | 818 086.00 | 1 028 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 387.00 | 358 811.00 | | 416 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 690.00 | 57 576.00 | | 65 690.00 |
DL TOTAL (I) | 490 461.00 | 424 771.00 | | 490 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 320.00 | 188 260.00 | | 147 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 973.00 | 112 358.00 | | 115 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 21 732.00 | | 18 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 102.00 | 54 836.00 | | 46 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 625.00 | 377 186.00 | | 327 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 086.00 | 801 957.00 | | 818 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 210.00 | | | 371 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 481.00 | | | 278 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 393.00 | 36 019.00 | | 167 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | 882.00 | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 773.00 | 35 137.00 | | 161 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 272.00 | 11 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 115 973.00 | 115 973.00 | | 115 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VP Divers | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 625.00 | 221 899.00 | 61 663.00 | 327 625.00 |