| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | 18 476.00 | 1 594.00 | 20 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 334.00 | 52 595.00 | 4 739.00 | 57 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 910.00 | 226 177.00 | 2 732.00 | 228 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 314.00 | 297 248.00 | 96 066.00 | 393 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 671.00 | 587.00 | 169 084.00 | 169 671.00 |
BT Marchandises | 417 224.00 | 3 103.00 | 414 121.00 | 417 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CF Disponibilités | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 618.00 | 3 690.00 | 644 927.00 | 648 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 931.00 | 300 938.00 | 740 993.00 | 1 041 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 355.00 | 502 663.00 | | 499 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 807.00 | -3 308.00 | | -4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 502 933.00 | 507 740.00 | | 502 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 559.00 | 78 737.00 | | 62 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 913.00 | 106 064.00 | | 102 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 206.00 | 25 670.00 | | 19 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 382.00 | 47 467.00 | | 53 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 060.00 | 257 937.00 | | 238 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 993.00 | 765 677.00 | | 740 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 391.00 | | 4 923.00 | 388 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 321.00 | | 4 923.00 | 281 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 799.00 | 24 448.00 | | 272 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 749.00 | 4 727.00 | | 13 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 051.00 | 19 722.00 | | 259 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 559.00 | -42 138.00 | 63 225.00 | 62 559.00 |
VI Groupe et associés | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VP Divers | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 060.00 | 133 363.00 | 63 225.00 | 238 060.00 |