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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 286.00 | 55 181.00 | 17 105.00 | 72 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 201.00 | 226 891.00 | 11 310.00 | 238 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 557.00 | 302 142.00 | 115 415.00 | 417 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 254.00 | 587.00 | 270 667.00 | 271 254.00 |
BT Marchandises | 397 793.00 | 3 103.00 | 394 690.00 | 397 793.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 298.00 | 3 690.00 | 729 608.00 | 733 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 855.00 | 305 832.00 | 845 023.00 | 1 150 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 524 320.00 | 494 548.00 | | 524 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 758.00 | 29 772.00 | | 42 758.00 |
DL TOTAL (I) | 575 463.00 | 532 705.00 | | 575 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 035.00 | 123 608.00 | | 43 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 585.00 | 103 437.00 | | 135 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | 21 416.00 | | 20 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 847.00 | 59 891.00 | | 70 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 560.00 | 308 352.00 | | 269 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 023.00 | 841 057.00 | | 845 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 555.00 | | 24 716.00 | 394 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 417 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 310 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 485.00 | | 24 716.00 | 287 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 735.00 | 5 121.00 | 1 714.00 | 298 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 665.00 | 5 121.00 | 1 714.00 | 278 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |