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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
040 Immobilisations financières | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 206.00 | 669.00 | 41 537.00 | 42 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 750 541.00 | | 1 750 541.00 | 1 750 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 659 133.00 | | 659 133.00 | 659 133.00 |
084 Disponibilités | 398 136.00 | | 398 136.00 | 398 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 808 931.00 | | 2 808 931.00 | 2 808 931.00 |
110 Total général Actif | 2 851 137.00 | 669.00 | 2 850 468.00 | 2 851 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 785.00 | |
126 Réserve légale | | | 779.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 709 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 758 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 850 468.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 747 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
280 Produits financiers | 136 011.00 | | | 136 011.00 |
294 Charges financières | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 169 079.00 | | | 169 079.00 |