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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | 1 003.00 | 1 240.00 | 2 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 781.00 | 1 003.00 | 42 778.00 | 43 781.00 |
BZ Autres créances | 1 667 721.00 | | 1 667 721.00 | 1 667 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 971.00 | 18 329.00 | 826 642.00 | 844 971.00 |
CF Disponibilités | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 559.00 | 18 329.00 | 2 518 230.00 | 2 536 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 339.00 | 19 332.00 | 2 561 007.00 | 2 580 339.00 |
CU Autres participations | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 565.00 | 1 494 565.00 | | 1 494 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DG Autres réserves | 1 087 809.00 | 1 240 010.00 | | 1 087 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 264.00 | -144 201.00 | | -85 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 674.00 | 2 598 938.00 | | 2 505 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 330.00 | 76 689.00 | | 55 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 777.00 | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 333.00 | 83 797.00 | | 55 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 007.00 | 2 682 735.00 | | 2 561 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 475.00 | 35 253.00 | | 24 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 738.00 | 179 454.00 | | 109 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 264.00 | -144 201.00 | | -85 264.00 |