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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 781 574.00 | 66 120.00 | 715 455.00 | 781 574.00 |
040 Immobilisations financières | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 602.00 | 66 120.00 | 755 483.00 | 821 602.00 |
060 Stock marchandises | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
072 Créances – Autres | 1 491 422.00 | | 1 491 422.00 | 1 491 422.00 |
084 Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 593 522.00 | | 1 593 522.00 | 1 593 522.00 |
110 Total général Actif | 2 415 124.00 | 66 120.00 | 2 349 004.00 | 2 415 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 785.00 | |
126 Réserve légale | | | 779.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 355 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 295 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 349 004.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 491 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100 617.00 | | | -100 617.00 |
242 Autres charges externes. | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 065.00 | | | -57 065.00 |
280 Produits financiers | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
294 Charges financières | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 785.00 | | | -68 785.00 |