| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
AN Terrains | 7 417 003.00 | 58 010.00 | 7 358 993.00 | 7 417 003.00 |
AP Constructions | 68 656 924.00 | 32 506 443.00 | 36 150 481.00 | 68 656 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 831 681.00 | 4 232 423.00 | 599 258.00 | 4 831 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 057 082.00 | 36 948 350.00 | 44 108 732.00 | 81 057 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 9 612 602.00 | | 9 612 602.00 | 9 612 602.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 219.00 | | 109 219.00 | 109 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 723 568.00 | | 9 723 568.00 | 9 723 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 780 651.00 | 36 948 350.00 | 53 832 301.00 | 90 780 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 686 242.00 | -32 350 362.00 | | -34 686 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 727 710.00 | -2 335 880.00 | | -2 727 710.00 |
DK Provisions réglementées | 7 621 795.00 | 6 955 795.00 | | 7 621 795.00 |
DL TOTAL (I) | -29 752 158.00 | -27 690 447.00 | | -29 752 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 35 348.00 | | 32 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329.00 | 322.00 | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 551 913.00 | 84 817 852.00 | | 83 551 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 584 458.00 | 84 853 521.00 | | 83 584 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 832 301.00 | 57 163 074.00 | | 53 832 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 837.00 | | 1 890 837.00 | 1 890 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 837.00 | | 1 890 837.00 | 1 890 837.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 489 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238 402.00 | 729 435.00 | | 1 238 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 402.00 | 729 435.00 | | 1 238 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238 402.00 | -725 998.00 | | -1 238 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 958.00 | 1 958 295.00 | | 1 989 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 668.00 | 4 294 175.00 | | 4 717 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 727 710.00 | -2 335 880.00 | | -2 727 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 984 402.00 | | | 81 984 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 320.00 | 81 057 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927 320.00 | 80 964 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 891 839.00 | | | 81 891 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 525 473.00 | 3 350 197.00 | 927 320.00 | 34 525 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 432 910.00 | 3 350 197.00 | 927 320.00 | 34 432 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 955 795.00 | 666 000.00 | | 6 955 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 955 795.00 | 666 000.00 | | 6 955 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 551 913.00 | 1 265 938.00 | 5 063 752.00 | 83 551 913.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VC Groupe et associés | 9 606 009.00 | | | 9 606 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 722 141.00 | 9 655 211.00 | 66 930.00 | 9 722 141.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 584 458.00 | 1 298 483.00 | 5 063 752.00 | 83 584 458.00 |