| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
AN Terrains | 7 417 003.00 | 87 636.00 | 7 329 367.00 | 7 417 003.00 |
AP Constructions | 67 327 611.00 | 41 036 372.00 | 26 291 239.00 | 67 327 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183 401.00 | 3 980 565.00 | 202 836.00 | 4 183 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 020 577.00 | 45 197 135.00 | 33 823 442.00 | 79 020 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 513.00 | | 614 513.00 | 614 513.00 |
BZ Autres créances | 9 694 092.00 | | 9 694 092.00 | 9 694 092.00 |
CF Disponibilités | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 317 944.00 | | 10 317 944.00 | 10 317 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 338 521.00 | 45 197 135.00 | 44 141 386.00 | 89 338 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 653 945.00 | -41 922 018.00 | | -43 653 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 662 015.00 | -1 731 927.00 | | -1 662 015.00 |
DK Provisions réglementées | 10 285 793.00 | 9 619 794.00 | | 10 285 793.00 |
DL TOTAL (I) | -34 990 167.00 | -33 994 152.00 | | -34 990 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 136.00 | 16 643.00 | | 29 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 256.00 | 55.00 | | 614 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 488 161.00 | 79 754 099.00 | | 78 488 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 131 553.00 | 79 770 797.00 | | 79 131 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 141 385.00 | 45 776 645.00 | | 44 141 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 854.00 | | 1 833 854.00 | 1 833 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 854.00 | | 1 833 854.00 | 1 833 854.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702 486.00 | 666 000.00 | | 702 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 486.00 | 666 000.00 | | 702 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702 486.00 | -666 000.00 | | -702 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 159.00 | 1 963 782.00 | | 1 906 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 174.00 | 3 695 708.00 | | 3 568 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 662 015.00 | -1 731 927.00 | | -1 662 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 271 294.00 | | | 79 271 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 716.00 | 79 020 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 716.00 | 78 928 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 178 731.00 | | | 79 178 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 168 603.00 | 2 242 761.00 | 214 230.00 | 43 168 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 076 040.00 | 2 242 761.00 | 214 230.00 | 43 076 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 619 794.00 | 666 000.00 | | 9 619 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 619 794.00 | 666 000.00 | | 9 619 794.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 135.00 | 29 136.00 | | 29 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 488 161.00 | 1 265 938.00 | 5 063 752.00 | 78 488 161.00 |
UX Autres créances clients | 614 513.00 | 614 513.00 | | 614 513.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VC Groupe et associés | 9 683 801.00 | 9 683 801.00 | | 9 683 801.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 837.00 | 511 837.00 | | 511 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308 604.00 | 10 308 604.00 | | 10 308 604.00 |
VW T.V.A. | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 131 553.00 | 1 909 330.00 | 5 063 752.00 | 79 131 553.00 |